锦江航运_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,843,803,163.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,738,831.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,916,182.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,082,458,177.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,287,113,707.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,141,452.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,879,348.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,274,809.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,924,409,317.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,158,048,859.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,405,977.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,805,977.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,621,542.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,621,542.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,815,565.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,267,948.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,267,948.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 636,589.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,904,537.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 756,503,720.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,903,720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,733,113.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,234,236,833.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,232,332,295.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,807,137.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,906,138.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,928,235,378.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,633,329,239.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 705,539,149.72 | |
| 资产减值准备(元) | 55,477.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,118,002.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,926,414.32 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 191,587.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,713,751.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,444,444.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,757,909.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 162,513.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -845,838.57 | |
| 财务费用(元) | 109,494,797.33 | |
| 投资损失(元) | -8,771,798.62 | |
| 递延所得税(元) | 4,144,811.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,144,811.54 | |
| 存货的减少(元) | 1,925,354.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,112,662.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -277,853,389.29 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 523,344,196.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,633,329,239.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,928,235,378.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -294,906,138.60 | |
| 公告日期 | 2023-11-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦江航运_2023年三季报资产负债表 | 锦江航运_2023年三季报利润表 |