锦江航运_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,621,743,952.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,320,887.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,203,542.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,803,268,382.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,477,980,737.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,142,687.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,920,350.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,363,688.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,943,407,464.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 859,860,918.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,064,866.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,464,866.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,268,666.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,268,666.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,803,799.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,267,948.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,267,948.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 636,589.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,904,537.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 754,691,673.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 102,878.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,426,850.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,090,118,524.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,088,213,986.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,336,899.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,819,968.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,927,485,378.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,607,665,409.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 552,462,466.21 | |
| 资产减值准备(元) | 14,751.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,578,859.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,458,045.27 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 120,814.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,164,346.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 478,500.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,215,509.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,301,807.34 | |
| 财务费用(元) | 56,941,030.39 | |
| 投资损失(元) | -5,796,795.79 | |
| 递延所得税(元) | -4,794,937.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,794,937.78 | |
| 存货的减少(元) | -4,959,758.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 211,185,211.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -319,957,106.68 | |
| 其他(元) | -137,093.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,607,665,409.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,927,485,378.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -319,819,968.56 | |
| 公告日期 | 2023-11-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 锦江航运_2023年中报资产负债表 | 锦江航运_2023年中报利润表 |