渝农商行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 向中央银行借款净增加额(元) | 264,310,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 25,558,480,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 3,507,302,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 22,051,178,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 2,249,389,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 2,057,890,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 191,499,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 735,498,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 49,339,366,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 26,700,517,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,516,519,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,364,079,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 40,996,607,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 7,787,326,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 8,835,839,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,727,993,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,280,950,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,647,892,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,292,732,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,569,339,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,794,740,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 207,715,430,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,353,712,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 48,638,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,117,780,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 272,266,941,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,313,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 5,428,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,568,682,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,450,902,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 233,464,283,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,464,283,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,683,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,217,662,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,201,345,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,262,938,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -8,488,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,598,288,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,210,418,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,808,706,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝农商行_2024年三季报资产负债表 | 渝农商行_2024年三季报利润表 |