渝农商行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 8,478,780,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 30,054,680,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 6,092,106,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 23,962,574,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 6,789,396,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 6,597,897,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 191,499,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 39,504,360,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,084,045,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,406,037,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,317,298,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 30,575,981,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 1,465,141,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 3,666,674,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 728,222,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,820,389,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,706,734,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,384,622,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,976,175,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,323,938,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,993,360,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,967,973,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,652,477,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 33,599,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,654,049,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,739,279,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,320,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 7,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,948,039,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,293,990,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 137,264,437,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,264,437,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,916,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,706,202,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,580,118,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,684,319,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 4,037,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,387,726,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,210,418,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,598,144,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,560,694,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 389,141,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 389,141,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 41,325,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 31,576,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,749,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,073,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 272,278,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,759,968,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -9,859,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 1,480,851,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,057,771,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,057,771,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,742,919,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,701,700,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,598,144,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,210,418,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,387,726,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝农商行_2024年中报资产负债表 | 渝农商行_2024年中报利润表 |