渝农商行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 71,500,491,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 20,706,205,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 801,838,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 30,509,381,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 9,644,145,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 20,865,236,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 5,502,971,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 36,460,405,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,118,885,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,600,176,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 44,946,580,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 9,015,744,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 9,015,675,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 69,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 38,902,555,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,201,314,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,453,377,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,258,677,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,362,548,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,140,795,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,459,381,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 296,515,086,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,649,779,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 133,795,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,298,660,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 281,393,391,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,036,331,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 29,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,459,122,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,839,538,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 234,975,743,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,975,743,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,222,669,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,600,339,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,624,596,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 17,753,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,692,076,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,518,342,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,210,418,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,125,152,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 768,615,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 768,615,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 88,042,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 69,325,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,717,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,035,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,964,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,541,575,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -23,001,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 3,746,873,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,067,687,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,067,687,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,892,665,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,091,750,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,210,418,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,518,342,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,692,076,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 渝农商行_2023年年报资产负债表 | 渝农商行_2023年年报利润表 |