渝农商行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 76,720,107,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 8,831,652,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 1,523,439,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 23,523,625,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 10,380,201,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 13,143,424,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,805,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 1,805,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 2,816,685,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 27,439,405,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,485,945,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,342,663,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 46,944,690,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 9,273,621,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 9,273,621,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 46,815,141,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,594,127,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,418,313,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,613,310,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,719,881,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,379,083,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 236,410,423,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,061,573,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 47,105,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,519,101,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 227,601,304,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 633,352,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,234,656,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,284,445,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 182,336,206,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,336,206,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,663,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,094,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,210,523,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,874,317,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 16,108,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 389,816,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,518,342,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,908,158,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝农商行_2023年三季报资产负债表 | 渝农商行_2023年三季报利润表 |