渝农商行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 75,201,227,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 7,118,760,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 23,947,356,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 12,354,756,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 11,592,600,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 2,420,006,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,161,907,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 836,172,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,685,428,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 40,756,029,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 383,060,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 8,109,603,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 8,107,495,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 2,108,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 37,713,590,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,756,180,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,088,781,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,217,241,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,619,891,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,644,375,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,567,213,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,041,053,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,910,403,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,398,803,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 38,855,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,348,061,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,156,175,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 494,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,650,795,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,697,266,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 113,627,383,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,627,383,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,752,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,742,988,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,485,740,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,858,357,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 18,513,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,101,525,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,518,342,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,416,817,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,120,508,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 365,193,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 365,193,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 43,269,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 36,845,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,424,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,283,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -429,830,000.00 | |
| 投资损失(元) | -863,030,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -41,225,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 1,936,776,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -393,855,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -393,855,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,239,003,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,267,566,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,416,817,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,518,342,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,101,525,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝农商行_2023年中报资产负债表 | 渝农商行_2023年中报利润表 |