渝农商行 (601077.SH)

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渝农商行_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 77,666,868,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) 5,116,417,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 11,761,415,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) 6,470,045,000.00       
 卖出回购金融资产款净增加额(元) 5,291,370,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 9,148,510,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 531,163,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 104,224,373,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 31,308,831,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 1,539,923,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) 2,807,842,000.00       
  其中:拆出资金净增加额(元) 2,749,843,000.00       
 买入返售金融资产净增加额(元) 57,999,000.00       
 交易性金融资产净增加额(元) 17,721,337,000.00       
 交易性金融负债净减少额(元) 292,913,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 7,698,727,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,612,958,000.00       
 支付的各项税费(元) 449,461,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,621,500,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 66,053,492,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 38,170,881,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 65,903,170,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,662,425,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 153,515,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 70,719,110,000.00       
 投资支付的现金(元) 96,427,811,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 367,329,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 96,795,140,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -26,076,030,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 40,241,625,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 40,241,625,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 23,256,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 297,029,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 56,850,285,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -16,608,660,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) -6,960,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,520,769,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 31,518,342,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 26,997,573,000.00       
补充资料:       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内)       
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