渝农商行_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 86,218,986,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 5,883,144,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 7,955,059,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 30,725,819,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 7,472,767,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 23,253,052,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,684,925,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 1,298,149,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 386,776,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 3,245,031,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 37,501,832,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,198,782,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,413,578,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 54,098,491,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 18,661,449,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,520,716,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,431,213,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,190,951,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,609,587,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,512,407,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,610,516,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,901,171,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,457,752,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,315,606,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 102,305,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,875,663,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 321,579,730,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 610,866,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,190,596,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,314,933,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 226,369,005,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 1,999,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,368,315,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,025,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,797,691,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,300,716,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,932,401,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 79,080,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,267,083,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,785,425,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,518,342,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,477,844,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 752,276,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 752,276,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 67,894,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 50,958,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,936,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 652,622,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,699,102,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -96,085,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 4,643,861,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,427,145,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,427,145,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,205,291,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,504,322,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,518,342,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,785,425,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,267,083,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 渝农商行_2022年年报资产负债表 | 渝农商行_2022年年报利润表 |