渝农商行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 85,799,183,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 7,830,247,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 5,001,494,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 5,001,494,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 35,977,544,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 7,465,066,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 28,512,478,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 4,782,603,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 4,398,132,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 384,471,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 2,984,919,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 28,361,541,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,443,628,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,181,159,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 48,418,550,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 18,230,575,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,641,924,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,385,048,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,346,276,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,663,970,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,686,343,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,569,428,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,502,053,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 60,342,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,131,823,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,110,672,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 335,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,446,522,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 685,301,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 153,668,765,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 1,999,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,668,075,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,432,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,725,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,442,122,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,774,047,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 96,356,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,497,574,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,785,425,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,287,851,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝农商行_2022年三季报资产负债表 | 渝农商行_2022年三季报利润表 |