渝农商行 (601077.SH)

+ 收藏

渝农商行_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 85,799,183,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) 7,830,247,000.00       
 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) 5,001,494,000.00       
  其中:存放中央银行款项净减少额(元) 5,001,494,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 35,977,544,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) 7,465,066,000.00       
 卖出回购金融资产款净增加额(元) 28,512,478,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) 4,782,603,000.00       
  其中:拆出资金净减少额(元) 4,398,132,000.00       
 买入返售金融资产净减少额(元) 384,471,000.00       
 交易性金融负债净增加额(元) 2,984,919,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 28,361,541,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 1,443,628,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 172,181,159,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 48,418,550,000.00       
 交易性金融资产净增加额(元) 18,230,575,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 14,641,924,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,385,048,000.00       
 支付的各项税费(元) 3,346,276,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,663,970,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 91,686,343,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 199,569,428,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 14,502,053,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 60,342,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 214,131,823,000.00       
 投资支付的现金(元) 213,110,672,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 335,850,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 213,446,522,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 685,301,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 153,668,765,000.00       
 筹资活动现金流入的其他项目(元) 1,999,310,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 155,668,075,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 56,432,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,725,690,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 239,442,122,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -83,774,047,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) 96,356,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,497,574,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 35,785,425,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 33,287,851,000.00       
补充资料:       
公告日期 2022-10-29       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 渝农商行_2022年三季报资产负债表 渝农商行_2022年三季报利润表

前瞻产业研究院