渝农商行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 64,164,360,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 8,322,051,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 4,345,373,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 4,345,373,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 18,890,433,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 9,828,860,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 9,061,573,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 2,304,684,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 1,918,108,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 386,576,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 2,708,131,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,953,494,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 232,768,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,921,294,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 33,960,139,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 4,505,001,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,224,923,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,237,402,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,052,488,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 449,828,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,429,781,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,791,685,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,491,513,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,133,781,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,502,385,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 30,277,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,666,443,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,597,777,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,011,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,808,788,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,142,345,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 105,686,882,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 1,999,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,686,812,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,544,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,308,178,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,158,722,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,471,910,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 58,688,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,935,946,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,785,425,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,721,371,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,496,288,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 379,077,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 379,077,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 31,922,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 24,436,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,486,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,222,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,400,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,137,252,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -53,692,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 2,687,603,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -937,564,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -937,564,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,718,371,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,930,286,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,721,371,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,785,425,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,935,946,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝农商行_2022年中报资产负债表 | 渝农商行_2022年中报利润表 |