西部黄金_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,147,537,072.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,321,085.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,816,952.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,186,675,109.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,065,713,100.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,277,535.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,658,099.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,247,536.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,421,896,271.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -235,221,161.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,910,485.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,935,485.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,268,917.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,393,423.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,662,340.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,726,854.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 824,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,694,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 972,694,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 348,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,477,346.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,497,656.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 566,475,003.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 406,219,596.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,271,580.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,805,394.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,076,975.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,224,762.52 | |
| 资产减值准备(元) | 5,009,653.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,508,143.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,508,143.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,825,852.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,324,047.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,231.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | -31,226.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,968,900.00 | |
| 财务费用(元) | 23,445,314.06 | |
| 投资损失(元) | 14,385,225.44 | |
| 递延所得税(元) | -2,926,748.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,986,470.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,913,218.32 | |
| 存货的减少(元) | -143,690,763.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,798,402.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -308,040,844.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 782,076,975.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 719,805,394.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,271,580.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部黄金_2024年中报资产负债表 | 西部黄金_2024年中报利润表 |