西部黄金_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,468,004,140.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,989,145.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,743,588.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,516,736,875.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,297,355,074.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,685,240.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,455,185.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,199,250.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,687,694,751.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,957,876.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,442,442.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,442,442.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,808,802.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,688,836.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,497,639.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,055,197.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,029,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 866,029,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,038,782.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,246,811.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,285,594.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 450,743,655.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 253,730,581.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,173,024.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 718,903,606.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,838,691.64 | |
| 资产减值准备(元) | 4,586,658.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,802,054.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,802,054.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,068,462.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,848,399.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,867.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,354,820.00 | |
| 财务费用(元) | 17,573,741.83 | |
| 投资损失(元) | 14,408,860.11 | |
| 递延所得税(元) | -7,955,794.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -452,639.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,503,155.76 | |
| 存货的减少(元) | 44,507,603.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,353,908.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -157,383,871.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 718,903,606.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,173,024.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 253,730,581.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部黄金_2023年中报资产负债表 | 西部黄金_2023年中报利润表 |