西部黄金_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,328,121.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,238,080.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 956,566,202.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 957,575,895.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,617,340.34 | |
支付的各项税费(元) | 85,214,352.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,756,260.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,190,163,848.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 96,007,212.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 96,007,212.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,650,666.53 | |
投资支付的现金(元) | 121,423,641.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 129,074,308.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,067,095.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,029,250.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 566,029,250.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,291,013.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,339,596.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 153,630,610.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 412,398,639.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,733,897.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 465,173,024.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 610,906,922.42 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 西部黄金_2023年一季报资产负债表 | 西部黄金_2023年一季报利润表 |