西部黄金_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 866,002,552.38 | |
收到的税费返还(元) | 880,567.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,526,330.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 885,409,450.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,184,771,144.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,494,708.21 | |
支付的各项税费(元) | 35,475,866.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,670,188.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,377,411,908.29 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -492,002,457.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 261,173,812.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,920,133.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 266,093,945.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,441,313.64 | |
投资支付的现金(元) | 230,401,143.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 248,842,456.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,251,488.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,106,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,082,106,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,533,779.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,495,653.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 828,029,432.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 254,077,067.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,673,902.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 464,764,359.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 244,090,457.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -38,570,482.77 | |
资产减值准备(元) | 1,361,993.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,677,780.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,677,780.73 | |
无形资产摊销(元) | 3,971,233.70 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,003,913.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,576,943.64 | |
固定资产报废损失(元) | 39,758.25 | |
公允价值变动损失(元) | 6,361,802.30 | |
财务费用(元) | 13,519,661.00 | |
投资损失(元) | -23,639,321.18 | |
递延所得税(元) | -2,086,654.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,086,654.31 | |
存货的减少(元) | -84,210,876.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | -341,421,633.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | -84,524,174.74 | |
现金的期末余额(元) | 244,090,457.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 464,764,359.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -220,673,902.46 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 西部黄金_2022年中报资产负债表 | 西部黄金_2022年中报利润表 |