中铝国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,948,152,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,368,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,525,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,226,045,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,507,792,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,096,215,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,718,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 464,169,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,260,894,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,034,849,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 701,302,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,876,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 748,128,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,225,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,225,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 702,903,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,315,745,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,315,745,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 842,805,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,747,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 493,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,045,944,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,269,801,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,079,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,066,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,339,604,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,295,538,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,094,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -24,663,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,349,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,639,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,194,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -147,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,844,000.00 | |
| 财务费用(元) | 139,084,000.00 | |
| 投资损失(元) | -30,872,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 41,672,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,311,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 361,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 89,368,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,562,096,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -844,048,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,295,538,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,339,604,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,066,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铝国际_2024年中报资产负债表 | 中铝国际_2024年中报利润表 |