中铝国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,731,114,587.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,617,320.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,746,971.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,859,478,879.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,004,927,040.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,062,638,868.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 373,370,402.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,411,820.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,722,348,132.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -862,869,252.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,499,556.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 849,354,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 852,854,516.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,654,573.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,654,573.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 803,199,942.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,228,980,694.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,228,980,694.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,133,109,458.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,193,126.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 134,771,947.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,487,441,624.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,942,744,209.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,713,763,515.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,984,918.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,736,447,907.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,857,364,048.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,120,916,141.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -815,178,031.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,217,747,453.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,695,742.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,079,330.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,903,145.62 | |
| 财务费用(元) | 110,025,750.39 | |
| 投资损失(元) | -6,243,227.83 | |
| 递延所得税(元) | -185,332,708.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,937,204.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -395,504.13 | |
| 存货的减少(元) | -58,323,467.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,350,095.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -834,509,112.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,120,916,141.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,857,364,048.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,736,447,907.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铝国际_2023年中报资产负债表 | 中铝国际_2023年中报利润表 |