中铝国际_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,343,539,689.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,568,325.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 636,253,137.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,990,361,151.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,010,354,222.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 558,066,882.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,260,271.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 910,891,984.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,653,573,361.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,663,212,209.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 454,450,868.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,060.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,481,021.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,054,950.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,201,138.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,201,138.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 440,853,811.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,257,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,257,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,955,908,016.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,631,099.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,552,252.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,063,091,368.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,806,091,368.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,704,588.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,037,154,354.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,857,364,048.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,820,209,693.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中铝国际_2023年一季报资产负债表 | 中铝国际_2023年一季报利润表 |