中铝国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,976,586,876.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,300,969.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,466,896.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,360,354,742.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,531,380,142.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,381,395,527.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 823,447,413.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,099,262,444.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,835,485,528.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -271,386,495.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 524,869,213.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,268,182.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,067,357.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,346,109.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,628,832.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,648,427.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,958,908.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,462,448,033.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 70,556,738.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,533,004,772.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,321,045,863.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,588,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,588,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,392,368,787.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,480,368,787.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,143,419,329.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 965,611,247.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 122,740,054.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,504,381,122.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,613,411,699.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,866,957,087.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,164,533.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,944,970.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,746,419,077.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,857,364,048.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 204,877,033.30 | |
| 资产减值准备(元) | 25,537,309.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,447,913.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 181,447,913.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,186,694.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,865,605.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -841,004.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,103,243.37 | |
| 财务费用(元) | 466,008,828.22 | |
| 投资损失(元) | -163,221,219.90 | |
| 递延所得税(元) | -47,673,517.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,037,794.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,364,277.73 | |
| 存货的减少(元) | -336,697,050.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,032,836,911.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,046,298,323.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,857,364,048.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,746,419,077.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,944,970.92 | |
| 公告日期 | 2023-03-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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