中铝国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,738,035,398.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,936,347.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,091,910.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,894,063,657.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,135,171,501.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,044,287,303.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 464,327,236.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 357,398,504.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,001,184,546.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 60,883,525.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,107,120,889.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,385,144.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,324.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,971.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,509,439.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,582,576,332.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,582,576,332.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,564,066,893.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,588,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,588,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,539,963,991.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,466,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,594,063,991.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,964,617,216.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 406,699,495.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,245,249.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,021,061,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,392,378,212.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,201,685,778.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,820,314.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 557,318,310.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,618,304,071.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,175,622,381.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,084,701.61 | |
| 资产减值准备(元) | -6,423,876.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,963,828.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,963,828.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,312,453.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,589,064.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,768.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,252.81 | |
| 财务费用(元) | 213,763,253.99 | |
| 投资损失(元) | 2,876,533.53 | |
| 递延所得税(元) | 14,562,253.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,438,724.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -876,470.83 | |
| 存货的减少(元) | -22,573,687.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -400,667,823.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,148,069,362.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,175,622,381.60 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,618,304,071.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 557,318,310.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铝国际_2022年中报资产负债表 | 中铝国际_2022年中报利润表 |