中铝国际_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,206,332,712.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,901,740.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 577,206,416.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,797,440,869.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,591,327,211.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,095,297,156.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 390,760,009.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 505,174,602.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,582,558,979.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,312,881.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -789,342,435.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,314,798,362.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,087,454.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,267,373.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,386,153,191.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,217,084.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,435,182,867.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,564,399,952.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,246,761.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,984,980,933.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,159,519.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,137,140,453.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,188,113,205.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,899,230.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 644,553,319.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,330,565,755.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,425,302.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,834,018.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,163,624,191.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,279,894,044.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,116,269,853.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 331,958,787.43 | |
| 资产减值准备(元) | -16,561,455.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,639,033.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,639,033.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,340,210.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,285,201.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 398,210.73 | |
| 财务费用(元) | 236,775,861.83 | |
| 投资损失(元) | -9,967,932.85 | |
| 递延所得税(元) | 202,990,469.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 202,990,469.16 | |
| 存货的减少(元) | -221,305,152.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -746,267,150.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -673,315,638.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,119,710,420.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,287,736,811.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,168,026,391.16 | |
| 公告日期 | 2018-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中铝国际_2018年中报资产负债表 | 中铝国际_2018年中报利润表 |