中铝国际_2016年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,274,931,928.05 | |
收到的税费返还(元) | 29,440,772.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,909,520,661.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 20,213,893,362.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,220,698,267.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,054,953,395.90 | |
支付的各项税费(元) | 503,470,088.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,015,815,712.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 21,794,937,464.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,025,776,215.84 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 88,622,217.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,084,118.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 77,904,540.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 509,746,451.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,705,133,543.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,905,571.90 | |
投资支付的现金(元) | 1,825,878,487.31 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,891,462.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 579,258,386.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,560,933,907.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -855,800,364.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,256,876.72 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,761,276,413.67 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,590,806,760.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,360,340,051.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,015,070,993.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 583,580,498.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,967,167.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,782,618,659.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 577,721,391.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,827,780.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,862,950,854.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,847,792,040.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,984,841,186.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中铝国际_2016年三季报资产负债表 | 中铝国际_2016年三季报利润表 |