中信建投_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,293,022,351.49 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 21,929,167,853.70 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,708,757,013.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,114,454,304.51 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 7,707,240,643.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,752,642,166.87 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,869,068,972.11 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 4,197,245,430.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,695,268,826.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,405,988,559.31 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 14,515,395,858.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,582,967,647.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,169,674,519.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,298,203,277.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,194.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 366,240.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,298,767,712.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,236,875.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,236,875.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,063,530,837.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,000,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,780,559,473.94 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 45,700,114,462.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,480,673,936.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,595,464,929.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,452,765,295.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 513,173,913.79 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,561,404,137.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,080,730,201.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -677,047,677.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,475,427,477.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,857,464,824.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,332,892,302.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信建投_2024年三季报资产负债表 | 中信建投_2024年三季报利润表 |