中信建投_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,644,244,984.36 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,214,602,114.72 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 7,431,141,617.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,989,988,716.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,308,686,646.25 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,908,110,710.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,212,698,142.77 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 8,712,315,090.55 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 4,055,557,394.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,818,288,898.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,015,656,883.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,025,668,166.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,847,975,652.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,864.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,848,046,516.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,752,652.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,752,652.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,715,293,864.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,505,087,538.95 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 36,208,752,818.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,213,840,357.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,116,149,117.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,277,752,760.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,928,497.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,752,830,375.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -538,990,017.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -227,082,380.54 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | -76,446,700.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,446,700.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,857,464,824.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,781,018,124.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,863,108,797.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,750,992.87 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 193,240,465.96 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 130,766,793.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,473,672.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 487,081.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,284,597,169.55 | |
| 投资损失(元) | -208,146,116.47 | |
| 汇兑损失(元) | -5,636,664.00 | |
| 递延所得税(元) | 195,259,615.92 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 5,788,235,968.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,928,754,783.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,138,941,006.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,446,700.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信建投_2024年中报资产负债表 | 中信建投_2024年中报利润表 |