中信建投_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,663,282,378.58 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,950,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,807,857,243.09 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,948,155,091.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,014,417,512.02 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,387,150,026.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,770,862,251.58 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,629,821,849.24 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,520,127,918.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,148,971,018.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,045,585,835.57 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 12,848,728,808.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,193,235,431.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 577,626,820.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 4,370,466,544.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 174,932.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,370,641,477.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,163,933.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,163,933.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,318,477,543.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,668,579,780.77 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 16,410,213,126.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,578,792,907.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,382,571,558.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,281,599,997.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,093,409.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,825,264,965.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,246,472,058.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 258,945,661.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,908,577,967.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,857,464,824.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,766,042,792.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信建投_2024年一季报资产负债表 | 中信建投_2024年一季报利润表 |