中信建投_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 26,702,356,112.22 | |
回购业务资金净增加额(元) | 18,992,288,832.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,882,386,099.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 51,577,031,043.98 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,834,948,549.62 | |
拆入资金净减少额(元) | 6,800,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 7,760,298,609.62 | |
支付的各项税费(元) | 3,297,293,091.69 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 6,796,845,649.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,488,324,772.13 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 28,656,521,558.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 71,634,232,231.13 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,602,530,006.57 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,057,201,187.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 274,988.21 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 635,195.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 910,183.62 | |
投资支付的现金(元) | 1,577,578,253.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,077,767,770.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,655,346,023.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,654,435,840.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 8,478,716,787.64 | |
发行债券收到的现金(元) | 98,914,798,965.46 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 107,393,515,753.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 88,612,708,523.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,146,869,820.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,085,433.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 794,431,358.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 96,554,009,703.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,839,506,049.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -550,884,827.79 | |
现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | -12,423,015,805.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,423,015,805.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 142,280,480,630.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 129,857,464,824.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,047,345,927.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,298,724.42 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 265,480,034.24 | |
其中:无形资产摊销(元) | 216,958,759.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 48,521,275.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,513,902.25 | |
固定资产报废损失(元) | 505,097.15 | |
公允价值变动损失(元) | -2,228,454,126.87 | |
投资损失(元) | -379,622,453.41 | |
汇兑损失(元) | 8,349,652.60 | |
递延所得税(元) | 506,866,033.89 | |
交易性金融资产的减少(元) | -25,948,653,810.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,985,685,727.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,654,845,604.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,423,015,805.36 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中信建投_2023年年报资产负债表 | 中信建投_2023年年报利润表 |