中信建投_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,188,408,971.07 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,748,367,911.39 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,725,872,266.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,112,358,425.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,775,007,574.71 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,509,448,220.71 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 4,554,468,872.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,636,039,016.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,670,294,919.08 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 11,708,691,100.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,128,942,128.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,353,934,553.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274,988.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 340,992.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 615,980.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,809,160,881.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,271,425.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,078,432,306.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,077,816,326.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,369,285,818.58 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 68,392,469,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,761,755,318.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,056,213,576.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,953,320,336.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,066,971.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 559,701,275.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,569,235,188.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,192,520,130.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -419,174,816.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,658,405,566.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,280,480,630.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,622,075,063.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信建投_2023年三季报资产负债表 | 中信建投_2023年三季报利润表 |