中信建投_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,386,934,683.14 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,060,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 9,886,945,878.30 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 277,322,680.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,593,251,955.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,204,455,198.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,204,498,289.08 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,018,235,116.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,123,839,230.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,348,714,274.67 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 10,515,773,317.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,211,060,228.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,993,394,969.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 191,287.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,287.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,981,214,628.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,128,031.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,116,342,660.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,116,151,372.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,799,199,452.16 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 46,526,510,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,325,709,952.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,026,371,764.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,668,451,945.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,576,971.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,655,448.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,038,479,158.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,287,230,793.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -259,999,596.70 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | 6,904,474,793.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,904,474,793.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,280,480,630.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,184,955,423.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,315,040,223.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,836,257.22 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 118,012,446.99 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 102,127,348.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,885,098.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -228,154.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,177.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,940,132,869.83 | |
| 投资损失(元) | -120,931,821.06 | |
| 汇兑损失(元) | -43,779,729.63 | |
| 递延所得税(元) | -75,679,925.55 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -14,549,770,577.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,628,150,337.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,779,061,195.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,904,474,793.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信建投_2023年中报资产负债表 | 中信建投_2023年中报利润表 |