中信建投_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,153,628,541.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,346,296,244.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,499,924,785.69 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,423,301,469.58 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,090,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,540,549,654.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,065,011,607.43 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 2,562,139,988.76 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 4,849,231,829.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,011,311,143.69 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,370,697,266.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,912,242,959.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,412,318,174.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,170.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,170.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,709,640,177.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,087,908.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,774,728,085.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,774,579,915.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,817,119,452.08 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 27,016,177,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,833,296,452.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,059,831,845.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,637,166,971.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,782,609.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,891,781,425.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,941,515,026.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -411,215,256.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,656,598,319.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,280,480,630.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,623,882,310.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中信建投_2023年一季报资产负债表 | 中信建投_2023年一季报利润表 |