中信建投_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 27,107,500,670.03 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 200,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 15,881,676,624.04 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 15,944,877,574.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,375,465,701.52 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,251,576,045.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,761,096,615.30 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,319,225,115.39 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 8,217,554,998.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,031,189,392.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,932,823,616.35 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 20,270,271,951.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,771,065,074.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,885,339,742.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,990,031,541.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 637,091.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,337,091.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,704,646,278.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 546,948,755.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,251,595,034.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,242,257,942.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,006,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,798,678,372.94 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 88,797,752,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,602,430,972.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,092,588,727.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,540,309,744.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,713,187.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 834,723,812.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,467,622,284.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,808,688.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 153,651,947.82 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | 19,036,234,235.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,036,234,235.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,244,246,395.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,280,480,630.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,517,457,624.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 235,403,312.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 201,359,446.64 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 165,533,170.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,826,276.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -646,957.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,182,804.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,474,320,802.06 | |
| 投资损失(元) | -210,332,801.07 | |
| 汇兑损失(元) | 26,103,864.58 | |
| 递延所得税(元) | -269,419,241.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 141,985,659.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -411,404,901.37 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -28,862,027,968.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,234,683,264.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,896,043,891.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,036,234,235.09 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中信建投_2022年年报资产负债表 | 中信建投_2022年年报利润表 |