中信建投_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 14,512,500,791.40 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,102,269,649.02 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 20,523,585,060.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,524,036,875.02 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,907,995,519.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,570,387,895.72 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,614,879,305.57 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 6,000,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,598,447,880.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,490,028,277.45 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 5,846,223,132.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,115,628,108.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,665,206,704.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,128,050,751.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,905,181,191.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 568,090.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,268,090.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,092,779,685.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,206,212.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,202,985,898.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,193,717,808.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,919,758,289.66 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 33,016,429,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,936,187,889.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,765,198,686.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,331,380,458.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 735,187.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 507,158,063.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,603,737,208.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,667,549,318.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170,812,942.86 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | 13,214,727,007.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,214,727,007.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,244,246,395.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,458,973,402.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,382,426,668.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,544,598.38 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 95,231,423.16 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 76,954,359.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,277,063.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -477,676.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,294.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,822,141.88 | |
| 投资损失(元) | -124,847,842.52 | |
| 汇兑损失(元) | -10,875,066.58 | |
| 递延所得税(元) | -220,923,230.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -260,596,679.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,673,448.83 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 8,239,483,510.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -880,857,223.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,886,472,395.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,214,727,007.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信建投_2022年中报资产负债表 | 中信建投_2022年中报利润表 |