中信建投_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,752,776,268.04 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 16,080,039,852.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,992,877,775.32 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 13,795,718,836.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 39,621,412,732.53 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,376,434,036.96 | |
拆入资金净减少额(元) | 5,500,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,317,541,910.73 | |
支付的各项税费(元) | 1,825,063,127.84 | |
回购业务资金净减少额(元) | 6,308,589,187.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,960,173,965.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 25,287,802,228.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 295,370.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 295,370.46 | |
投资支付的现金(元) | 1,227,820,323.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,976,941.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,276,797,265.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,276,501,894.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,150,885,252.65 | |
发行债券收到的现金(元) | 14,501,364,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,152,249,252.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,731,125,366.58 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,112,135,722.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 187.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 387,858,297.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,231,119,386.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,078,870,133.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,814,830.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,072,053,305.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 123,244,246,395.04 | |
期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -0.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 130,316,299,700.09 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中信建投_2022年一季报资产负债表 | 中信建投_2022年一季报利润表 |