江盐集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,705,196.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,083,347.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,250,426.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 658,038,970.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,226,628.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,275,004.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,502,358.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,810,036.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,814,028.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,224,942.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,553.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,553.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,606,461.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,606,461.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,589,908.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,833,622.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,833,622.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,833,622.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 846,322.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,352,265.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,677,950,916.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,468,598,651.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江盐集团_2024年一季报资产负债表 | 江盐集团_2024年一季报利润表 |