江盐集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 689,457,108.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,972.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,184,848.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 715,731,930.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,728,106.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,042,304.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,183,842.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,679,390.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,633,644.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,098,286.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,285.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,285.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,309,729.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,309,729.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,211,444.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 424,307,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,324,633.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,632,593.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,632,593.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,685.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,644,065.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,204,635.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,560,569.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江盐集团_2023年一季报资产负债表 | 江盐集团_2023年一季报利润表 |