江盐集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,270,912,340.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,443,079.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,856,265.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,305,211,685.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,313,000,001.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,324,313.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,153,960.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,486,652.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,842,964,927.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,783,760.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,783,760.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,732,394.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,732,394.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,948,633.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 421,431,298.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,942,873.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,374,171.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 621,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,846,026.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,428,451.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 670,274,478.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -229,900,306.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,107,128.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,290,688.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,888,360.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,179,049.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江盐集团_2022年三季报资产负债表 | 江盐集团_2022年三季报利润表 |