中信金属_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,151,936,706.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,552,152.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 225,053,185.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,391,542,044.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,966,397,903.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,187,918.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,580,481.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,290,936,628.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,755,102,931.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,363,560,886.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,798,316.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,154,391,773.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,291,190,090.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,937,206.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,937,206.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,149,252,883.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,927,345,033.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,927,345,033.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,358,282,588.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,504,041,518.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,941,044.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,928,265,152.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 999,079,880.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,543,593.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,771,716.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,079,740,683.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,832,968,967.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中信金属_2024年三季报资产负债表 | 中信金属_2024年三季报利润表 |