中信金属_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,469,444,937.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,099,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,290,513.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,538,835,251.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,999,895,141.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,829,824.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,501,562.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,197,915,072.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,321,141,600.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,782,306,349.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,346,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,346,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,902,439,682.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,902,439,682.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,878,386,099.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,795,533.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,127,181,633.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,775,258,048.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,050,805.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,071,445,106.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,078,460,534.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,007,015,427.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信金属_2024年一季报资产负债表 | 中信金属_2024年一季报利润表 |