中信金属_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,022,581,366.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,823,765.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,573,862.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,319,978,994.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,226,813,591.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,507,229.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 389,646,810.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 934,170,304.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,875,137,935.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 444,841,059.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 743,310,582.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,912,955.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,032,061.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 870,255,739.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,705,233.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 841,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 844,705,233.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,550,506.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,221,592,313.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,149,087,321.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,370,679,634.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,861,467,413.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,518,526,474.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,811,884.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,499,805,773.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,870,873,861.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,785,838.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,389,051,265.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,690,689,418.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,079,740,683.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,057,425,998.25 | |
| 资产减值准备(元) | -17,645,545.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,169,193.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,169,193.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,031,544.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 756,371.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,817,102.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -228,326,028.43 | |
| 财务费用(元) | 833,502,539.47 | |
| 投资损失(元) | -1,249,590,938.55 | |
| 递延所得税(元) | 50,368,915.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,240,833.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,609,749.23 | |
| 存货的减少(元) | -1,837,881,484.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 522,375,855.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 320,959,796.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,079,740,683.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,690,689,418.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,389,051,265.17 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中信金属_2023年年报资产负债表 | 中信金属_2023年年报利润表 |