中信金属_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,252,947,124.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,123,255.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,301,729.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,548,372,109.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,402,435,143.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,242,599.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 338,884,166.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 765,490,774.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,722,052,683.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,826,319,426.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 743,375,606.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,774,555.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,032,061.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 834,182,223.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,852,302.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 841,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 845,852,302.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,670,078.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,221,592,313.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,644,988,190.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,866,580,503.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,952,814,505.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,348,348,478.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,296,873.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,394,459,857.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 472,120,646.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,405,617.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,307,175,610.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,690,573,492.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,997,749,103.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信金属_2023年三季报资产负债表 | 中信金属_2023年三季报利润表 |