中信金属_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,236,613,312.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,123,255.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,851,078.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,526,587,646.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,790,635,321.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,291,817.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,125,107.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 598,220,232.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,816,272,479.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,289,684,833.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,310,582.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,895,409.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,032,061.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,238,053.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,530,868.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 841,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 842,530,868.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -755,292,814.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,194,177,434.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,587,330,643.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,781,508,078.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,733,246,675.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,468,649.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,798,498.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,169,513,824.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,611,994,253.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,312,649.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,601,329,255.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,690,689,418.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,292,018,673.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,067,496,538.81 | |
| 资产减值准备(元) | 93,030,527.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 605,890.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 605,890.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 835,030.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 371,874.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,488,350.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -629,176,441.73 | |
| 财务费用(元) | 428,539,824.58 | |
| 投资损失(元) | -603,480,168.95 | |
| 递延所得税(元) | 38,410,511.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,552,878.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 46,963,389.81 | |
| 存货的减少(元) | -2,546,680,973.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 577,699,266.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 300,302,523.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,292,018,673.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,690,689,418.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,601,329,255.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中信金属_2023年中报资产负债表 | 中信金属_2023年中报利润表 |