中信金属_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,855,750,436.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,653,820.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 989,907,247.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,890,311,504.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,932,389,054.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,499,655.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,373,797.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,306,574,545.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,379,837,052.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,489,525,547.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,407,668.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,381,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,789,268.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,895.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,895.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,604,373.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,650,248,651.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,650,248,651.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,015,676,633.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,449,904.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,198,126,537.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,452,122,113.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,808,096.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 980,392,842.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,690,573,492.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,670,966,334.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信金属_2023年一季报资产负债表 | 中信金属_2023年一季报利润表 |