中信金属_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,558,933,060.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 352,634,242.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 671,227,923.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,582,795,225.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,335,889,294.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,202,053.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 338,398,572.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 569,657,631.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,531,147,551.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,647,673.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 493,237,171.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,800,022.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,583.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,078,777.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,777,502.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,777,502.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 485,301,274.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,997,375,978.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,997,375,978.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,505,983,770.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,035,558,396.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,820,878.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,850,363,045.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,852,987,066.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,354,470.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,244,683,648.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,935,373,066.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,690,689,418.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,215,357,264.48 | |
| 资产减值准备(元) | 95,453,972.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,346,226.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,346,226.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,337,374.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,412,106.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,479.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 238,648,355.63 | |
| 财务费用(元) | 461,143,642.79 | |
| 投资损失(元) | -1,656,817,283.58 | |
| 递延所得税(元) | 94,220,306.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,396,431.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 62,823,874.74 | |
| 存货的减少(元) | -340,822,890.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 290,061,171.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,458,778,563.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,690,689,418.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,935,373,066.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,244,683,648.46 | |
| 公告日期 | 2023-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中信金属_2022年年报资产负债表 | 中信金属_2022年年报利润表 |