中信金属_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,608,637,738.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,533,164.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,332,423,149.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,947,594,052.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,837,931,427.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,678,766.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,779,672.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,369,672,974.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,578,062,841.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 392,445,617.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,396,985.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 481,842,603.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,734,151.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,441,088.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,175,240.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 477,667,363.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,304,657,074.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,304,657,074.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,145,703,473.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 708,899,052.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 960,986.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,855,563,512.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 449,093,561.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 210,319,859.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,506,611,996.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,935,347,766.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,441,959,763.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信金属_2022年三季报资产负债表 | 中信金属_2022年三季报利润表 |