中信金属_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,033,767,655.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 821,690.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,697,615.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,244,286,961.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,563,210,576.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,353,448.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,309,490.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 657,428,082.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,535,301,598.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,291,014,637.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 226,717,674.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,363,744.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,583.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,123,001.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 973,204.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,973,204.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,850,202.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,916,423,855.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,916,423,855.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,468,165,508.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,183,536.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,418,510.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,750,767,555.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,165,656,300.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,976,137.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,338,232,402.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,935,373,066.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,597,140,664.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,576,311,599.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 688,708.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 688,708.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 671,514.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,002,028.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 599,026.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -766,220,160.15 | |
| 财务费用(元) | 281,422,385.72 | |
| 投资损失(元) | -909,943,135.90 | |
| 递延所得税(元) | 62,357,666.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,295,205.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,652,871.56 | |
| 存货的减少(元) | -4,694,427,516.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,863,488,425.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,745,122.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,597,140,664.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,935,373,066.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,338,232,402.06 | |
| 公告日期 | 2023-02-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中信金属_2022年中报资产负债表 | 中信金属_2022年中报利润表 |