中信金属_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,638,246,652.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,637,465.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 390,594,036.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,121,478,153.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,526,751,586.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,808,041.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,972,291.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,815,386,086.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,445,918,005.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,461,881.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,461,881.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,014,981.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 822,099.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,837,080.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 124,624,800.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,893,917,771.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,893,917,771.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,767,706,104.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,977,723.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 960,480.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,816,644,308.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,077,273,463.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,306,468.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,130,848,056.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,935,347,766.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,804,499,710.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信金属_2022年一季报资产负债表 | 中信金属_2022年一季报利润表 |