信达证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,309,242,809.65 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,733,560,107.73 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 915,768,035.18 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 989,490,046.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,948,060,999.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 885,234,125.93 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 673,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 985,947,668.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,500,300.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,540,947.20 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,204,689,636.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,227,912,677.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,720,148,321.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 26,207,438,745.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 449,223,638.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,656,662,384.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,519,472,049.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,533,512.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,539,005,561.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,656,822.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 295,706,892.28 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 8,249,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,545,216,892.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,708,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 457,270,785.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 170,120,475.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,335,691,260.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,525,631.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,014,991.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,046,315,784.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,014,873,821.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,061,189,606.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信达证券_2024年三季报资产负债表 | 信达证券_2024年三季报利润表 |