信达证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,132,730,320.24 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 4,609,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 217,511,961.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,959,242,281.58 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 960,701,468.35 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,057,435,530.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 298,267,029.07 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 3,617,081,288.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 563,015,166.24 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 931,907,469.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,428,407,952.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,530,834,329.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 6,532,751,865.12 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,353,665.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,549,105,530.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,739,684,031.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,739,684,031.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,190,578,500.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,580,957,035.99 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 11,023,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 148,886,386.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,752,943,422.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,551,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,410,834.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,963,000,834.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,789,942,587.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,147,977.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -877,949,561.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,509,674,004.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,631,724,442.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信达证券_2023年三季报资产负债表 | 信达证券_2023年三季报利润表 |