信达证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,790,565,045.54 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,659,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,361,978,748.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,759,935.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,990,303,729.65 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 631,736,874.03 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 895,636,116.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,706,335.91 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 2,906,568,991.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,260,224.06 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,736,936,857.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,597,845,399.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -607,541,669.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 6,567,359,153.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,365,885.92 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 497,888.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,583,222,927.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,125,986,656.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,868,130.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,148,854,787.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,565,631,859.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,580,957,035.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 285,445,008.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 8,455,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 148,886,386.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,470,348,430.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,299,890,217.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,305,890.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,406,889.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,549,602,997.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,920,745,433.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,535,904.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 755,107,808.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,509,674,004.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,264,781,812.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 767,694,018.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,602,272.73 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,602,272.73 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 23,955,284.13 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 17,950,101.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,005,182.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -319,801.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,615,001.07 | |
| 投资损失(元) | -69,485,720.82 | |
| 汇兑损失(元) | 1,880,320.19 | |
| 递延所得税(元) | 9,152,063.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,152,063.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,749,393,018.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 240,571,977.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,643.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,813.57 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 22,264,719,169.60 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 21,509,619,190.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 755,107,808.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信达证券_2023年中报资产负债表 | 信达证券_2023年中报利润表 |