信达证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,014,457,844.97 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | -331,799,297.86 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,237,172,364.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,644,696.60 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 24,233,215.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,010,708,824.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 233,601,218.54 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 2,971,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 289,994,140.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,974,999.49 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 531,518,429.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,132,088,788.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,878,620,035.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,360,324,882.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,797,715.32 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,504,107.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,387,626,705.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,317,874,045.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,465,981.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,348,340,026.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,960,713,321.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,580,957,035.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 346,047,987.95 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,157,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,084,515,023.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,029,255,912.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,231,880.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,116,487,793.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,968,027,230.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,100,739.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,116,166,795.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,509,674,004.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,393,507,208.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信达证券_2023年一季报资产负债表 | 信达证券_2023年一季报利润表 |