信达证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,459,881,370.18 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 680,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,274,545,897.87 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,847,111,298.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,848,784.44 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,845,863,719.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,294,251,070.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 871,586,425.42 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,434,736,199.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 402,445,382.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,688,271,812.70 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,246,976,505.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,644,016,325.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 487,586,035.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,650,234,745.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,845,001,373.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2,063,080.43 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,667,384.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,845,605,677.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,453,557,987.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,477,004.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,558,034,991.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 287,570,686.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,370,020.49 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,632,011,583.97 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 124,648,528.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,802,030,132.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,881,528,362.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 474,514,359.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,661,622.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,440,704,344.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,638,674,212.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,547,731.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,281,583,487.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,228,090,516.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,509,674,004.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,318,275,475.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,165,110.12 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,165,110.12 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 46,323,583.15 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 34,262,620.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,060,962.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 624,874.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 414,437,245.02 | |
| 投资损失(元) | 2,335,284.74 | |
| 汇兑损失(元) | 6,012,823.77 | |
| 递延所得税(元) | 13,913,149.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 260,688,574.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,144,555,494.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,813.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,601.78 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 21,509,619,190.60 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 19,228,052,914.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,281,583,487.80 | |
| 公告日期 | 2023-03-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信达证券_2022年年报资产负债表 | 信达证券_2022年年报利润表 |